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规划计划(决算预算)

徐州市住房公积金管理中心2015年部门预算公开 2016/6/22 15:05:00作者:来源:计划财务处阅读次数:

一、部门概况
(一)部门主要职责。
徐州市住房公积金管理中心是按照国务院《住房公积金管理条例 》(中华人民共和国国务院令第350号),于2002年9月份在撤销原市房改办基础上成立的,为直属于市政府管理的不以盈利为目的的自收自支事业单位,负责对徐州市行政区域内住房公积金的管理 。中心内设办公室 、法规宣传处 、组织人事处 、计划财务处 、归集管理处 、提取管理处 、贷款管理处 、稽核监管处 、信息网络处 、稽查大队 、监察室 、机关党委 、工会13个职能处室,另设有两个市区营业部及丰县 、沛县 、铜山 、邳州 、新沂 、睢宁 、贾汪7个县(市) 、区管理部 。各县(市) 、区管理部和中心实行“统一管理 、统一制度 、统一决策 、统一核算” 。
按照《 住房公积金管理条例 》规定,实行住房公积金管理委员会决策机制 。我中心现有在职在编职工130人 、退休职工21人 、长期聘用人员45人 。
编制 、执行住房公积金的归集 、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存 、提取 、使用情况;负责住房公积金的核算;负责住房公积金的保值 、增值和归还;编制住房公积金归集 、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项 。主要业务:住房公积金归集 、提取 、贷款 、 回收等 。
市本级负责市区内的住房公积金有关业务,所属7个管理部各自负责辖区内的住房公积金有关业务 。
(二)2015年度部门主要工作任务及目标。
市公积金中心将坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,广泛深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,巩固群众路线教育实践成果紧紧围绕我市“迈上新台阶、建设新徐州”的发展定位,牢固树立“以人为本、服务于民”的基本理念,以“常规工作有目标、重点工作有突破、创新工作有亮点”为基本要求,坚持稳中求进,突出管理创新,强化资金监管,推进业务规范,立足队伍建设,着力服务民生,锐意进取,攻坚克难,努力推进住房公积金管理工作再上新台阶,为促进我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的更大的贡献。
根据今年全市经济社会发展预期目标,主动适应经济社会发展新常态,合理确定住房公积金主要业务指标:
1、归集住房公积金65亿元;
2、提取住房公积金35亿元;
3、发放住房公积金贷款50亿元;
4、实现住房公积金增值收益2.5亿元;
5、新增住房公积金开户缴存人数50000人;
6、住房公积金贷款逾期率控制在1.0‰以内。
(三)部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式。
内部预算机构组成
部门预算包括市本级 、丰县管理部 、沛县管理部 、铜山管理部 、邳州管理部、 、新沂管理部 、睢宁管理部 、贾汪管理部 。
单位性质
徐州市住房公积金管理中心是按照国务院 《 住房公积金管理条例 》(中华人民共和国国务院令第350号),经徐州市人民政府批准于2002年9月份成立的,开办资金3929万元,本单位性质是直属于徐州市人民政府的不以盈利为目的自收自支事业单位 。
经费管理方式
中心与管理部实行“统一管理 、统一制度 、统一决策 、统一核算” 。月初由中心向管理部拨付备用金,月末管理部向中心报账,统一记账,统一报表 。
四)部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。
 《 住房公积金管理条例 》规定,住房公积金管理中心是直属于城市人民政府的不以盈利为目的的独立的事业单位 。住房公积金管理中心的管理费用,由住房公积金管理中心按照规定编制全年预算支出总额,报本级财政部门批准后,从住房公积金增值收益中提取并上交本级财政,由本级财政拨付 。
二、部门收支预算表及填报说明
(一)收入预算
我单位收入属于政府性基金收入,主要是根据《住房公积金管理条例》有关规定,中心上缴的管理费用,2015年度收入预算数为4375万元。
(二)支出预算
1. 功能分类:按照根据部门预算支出所列功能分类级科目填列。
2. 经济分类:
(1)基本支出2022.18万元,包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
—工资福利支出1486.59万元,主要是单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。
—对个人和家庭的补助支出153.59万元,用于对个人和家庭的补助支出,如:离退休经费、生活补助、住房公积金等。
—商品和服务支出382万元,主要是单位在日常工作中购买商品和服务的支出,如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
项目支出2352.82万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的满足单位基本职能的支出项目计划。主要包括公积金归集业务拓展 、资金风险防范 、管理部服务场所装修和租赁 、办公楼维修 、办公设备购置 、信息网络购建和运行维护等其他项目支出 。
三、预算信息公开相关表格

 

表1、财政拨款收支预算总表

徐州市住房公积金管理中心              单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

功能分类

支出用途

 

 

功能科目

金额

项目名称

金额

一、公共财政预算资金

 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2,022.18

(一)公共财政拨款(补助)收入

 

二、外交支出

 

1、工资福利支出

1,486.59

(二)非税收入

 

三、国防支出

 

2、对个人和家庭的补助支出

153.59

  专项收入

 

四、公共安全支出

 

3、商品和服务支出

382.00

  行政事业性收费收入

 

五、教育支出

 

二、项目支出

2,352.82

  罚没收入

 

六、科学技术支出

 

三、单位预留机动经费

 

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

  国库管理的其他非税收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

二、政府性基金收入

4,375.00

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

三、国有资本经营收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

四、财政专户管理的收入

 

十一、城乡社区支出

4,375.00

 

 

五、转移性资金

 

十二、农林水支出

 

 

 

六、债务资金

 

十三、交通运输支出

 

 

 

七、其他资金

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

当年结余

 

当年结余

 

收入合计

4,375.00

支出合计

4,375.00

支出合计

4,375.00

表2、2015年度市住房公积金管理中心部门支出预算总表

单位:万元
功能科目编码
功能科目名称
合计
基本支出
项目支出
单位预留机动经费
结转下年资金
212
城乡社区支出
4375
2022.18
2352.82
0
0
  
21207
  
政府住房基金支出
4375
2022.18
2352.82
0
0
   
2120701
   
管理费用
4375
2022.18
2352.82
0
0

表3、收入预算总表

徐州市住房公积金管理中心

 

单位:万元

单位名称

收入项目类别

本年收入总计

备 注

徐州市住房公积金管理中心(机关)

 

4,375.

 

 

财政拨款(补助)资金

 

 

 

非税资金

4,375.

 

 

  专项收入

 

 

 

  行政事业性收费收入

 

 

 

  罚没收入

 

 

 

  国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

 

  国库管理的其他非税收入

4,375.

 

 

政府性基金预算收入

 

 

 

国有资本经营预算收入

 

 

 

财政专户管理的收入

 

 

 

转移性资金

 

 

 

  上级补助收入

 

 

 

  下级上解收入

 

 

 

债务资金

 

 

 

其他资金

 

 

表4、一般公共预算支出预算表(按功能科目)
填报部门:徐州市住房公积金管理中心                        单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

合计

 

 

212

城乡社区支出

0

21207

政府性基金支出

0

2120701

管理费用支出

0

表5、一般公共预算支出预算表(按经济科目)
填报部门:徐州市住房公积金管理中心                            单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

合计

 

0

3010101

职务(岗位)工资

0

3010103

薪级工资

0

3010104

试用期工资

0

3010201

岗位津贴

0

3010212

生活补贴

0

3010213

上下班交通补贴

0

3010215

奖励性绩效工资

0

30103

奖金

0

3010401

机关事业单位社会养老保险

0

3010402

基本医疗保险费

0

3010403

事业单位失业保险金

0

3010404

医疗补助

0

3010405

大病医疗救助金

0

3010406

其他保险

0

3010408

工伤保险

0

30199

其他工资福利支出

0

30201

办公费

0

30202

印刷费

0

30205

水费

0

30206

电费

0

30207

邮电费

0

30208

取暖费

0

30209

物业管理费

0

30211

差旅费

0

30212

因公出国(境)费用

0

30213

维修(护)费

0

30214

租赁费

0

30215

会议费

0

30216

培训费

0

30217

公务接待费

0

30224

被装购置费

0

30226

劳务费

0

30228

工会经费

0

30229

福利费

0

30231

公务用车运行维护费

0

30299

其他商品和服务支出

0

3030104

交通费

0

3030701

基本医疗保险费

0

3030703

大病医疗救助金

0

3030704

医疗补助

0

3031101

住房公积金

0

3031201

老职工提租补贴

0

3031202

新职工住房补贴

0

3031203

离退休提租补贴

0

31002

办公设备购置

0

31006

大型修缮

0

31007

信息网络构建

0

31099

其他资本性支出

0

39999

其他支出

0

表6、政府性基金预算支出表(按功能科目)

填报部门:徐州市住房公积金管理中心

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

合计

 

4,375.00

212

城乡社区支出

4375.00

21207

政府性基金支出

4375.00

2120701

管理费用支出

4,375.00

表7、政府性基金预算支出表(按经济科目)

填报部门:徐州市住房公积金管理中心

               单位:万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

合计

合计

 

4,375.00

3010101

职务(岗位)工资

102.12

3010103

薪级工资

68.26

3010104

试用期工资

0.82

3010201

岗位津贴

282.41

3010212

生活补贴

210.60

3010213

上下班交通补贴

1.09

3010215

奖励性绩效工资

505.51

30103

奖金

150.00

3010401

机关事业单位社会养老保险

197.88

3010402

基本医疗保险费

69.62

3010403

事业单位失业保险金

10.99

3010404

医疗补助

29.32

3010405

大病医疗救助金

0.65

3010406

其他保险

3.66

3010408

工伤保险

3.66

30199

其他工资福利支出

300.07

30201

办公费

65.00

30202

印刷费

48.00

30205

水费

5.00

30206

电费

30.00

30207

邮电费

10.00

30208

取暖费

56.00

30209

物业管理费

30.00

30213

维修(护)费

5.00

30214

租赁费

90.00

30215

会议费

20.00

30216

培训费

35.00

30217

公务接待费

13.00

30224

被装购置费

40.00

30226

劳务费

5.00

30228

工会经费

60.00

30229

福利费

13.00

30231

公务用车运行维护费

70.00

30299

其他商品和服务支出

429.75

3030104

交通费

0.20

3030701

基本医疗保险费

0.84

3030703

大病医疗救助金

0.01

3030704

医疗补助

4.41

3031101

住房公积金

87.95

3031201

老职工提租补贴

26.75

3031202

新职工住房补贴

25.72

3031203

离退休提租补贴

7.71

31002

办公设备购置

218.00

31006

大型修缮

729.00

31007

信息网络构建

240.00

31099

其他资本性支出

40.00

39999

其他支出

33.00

四、“三公”经费、会议费、培训费相关情况说明

表8、三公”经费会议费培训费支出情况表
编报部门:徐州市住房公积金管理中心                          单位:万元


项目

预算数

一、“三公经费”合计

83

1、因公出国(境)

0

2、公务用车购置及运行费

70

公务用车购置费

0

公务用车运行维护费

70

3、公务接待费

13

二、会议费

20

三、培训费

35



本年度“三公”经费支出预算总额为83万元,比2014年实际支出减少22.37万元,降低21.33%。其中:
1、公务用车运行维护支出70万元。与2014年实际支出92.78万元相比,减少了22.78万元,降低24.55%严格执行中央八项规定,严加强公务用车的管理,压缩公车运行费用。
2、无公务用车购置费用,目前中心公务用车保有量为19辆
3、公务接待费支出13万元。与2014年实际支出12.59万元相比基本持平严格执行中央八项规定,继续压缩公务接待支出
4、没有安排因公出国事项,无因公出国(境)费用。
5、2015年会议费20万元,比2014年实际支出的20.26万元降低了1.28%,主要原因是全市(包括管理部)公积金基数调整会议需要租赁会议场所。2014年培训费35万元,比2014年实际支出的81.12降低了63.01%,减低的原因是今年准备有针对性的培训,同时压缩培训人员数量、收费标准、培训次数及天数等。
 

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