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规划计划(决算预算)

徐州市住房公积金管理中心2015年度部门决算 2016/7/24 16:45:00作者:来源:计划财务处阅读次数:

徐州市住房公积金管理中心
2015年度部门决算
(2016年7月23日)

目 录
第一部分  部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2015年度主要工作完成情况
第二部分  徐州市住房公积金管理中心2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算
第三部分  徐州市住房公积金管理中心2015年度部门决算情况说明
第四部分  名称解释

第一部分 部门概况

徐州市住房公积金管理中心是按照国务院《住房公积金管理条例 》(中华人民共和国国务院令第350号),于2002年9月份在撤销原市房改办基础上成立的,为直属于市政府管理的不以盈利为目的的自收自支事业单位,负责对徐州市行政区域内住房公积金的管理 。
一、部门主要职能
编制 、执行住房公积金的归集 、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金的核算;负责住房公积金的保值、增值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。主要业务:住房公积金归集、提取、贷款、回收等。
市本级负责市区内的住房公积金有关业务,所属7个管理部各自负责辖区内的住房公积金有关业务。
二、部门决算单位构成情况
部门决算单位构成为徐州市住房公积金管理中心。下属7个管理部(丰县管理部、沛县管理部、铜山管理部、邳州管理部、新沂管理部、睢宁管理部、贾汪管理部)财务数据决算纳入徐州市住房公积金管理中心统一账户核算。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年,公积金中心在市委、市政府的正确领导下,在管委会及市财政局的决策监督下,坚持以党的十八大精神为指导,认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,严格按照市委市政府的决策部署,紧扣目标任务,创新工作思路,强化业务管理,完善绩效考核,加快人才培养,提升服务水平不断推进住房公积金管理工作科学发展、跨越发展,努力开创我市住房公积金管理工作新局面。现将2015年度住房公积金归集、使用等主要工作完成情况报告如下:
1、住房公积金归集情况
2015年,始终把归集扩面维护职工权益作为工作的源头来抓,采取多种形式,确保归集总量稳步增长。当年全市共归集住房公积金653,849.66万元(包括当年结息37,021.85万元),比当年计划650,000万元多归集3,849.66万元,完成计划指标的100.58%,比上年同期599,969.05万元增加53,880.61亿元,增长率为8.98%。截至2015年底,全市累计归集公积金4,200,583.98万元。住房公积金归集余额为2,189,305.29万元。
2、住房公积金提取情况
规范提取运行,受惠群体不断扩大。全面推行住房公积金逐月提取还贷、部分还贷和一次性还贷等政策;改进提取审批方式,提取业务即时申请即时办结;积极与公安、工商、房管等部门联合,加大对冒提、骗提现象的查处,防范提取风险。
2015年,全市有64.6万名职工提取住房公积金,提取金额共390,539.69万元,比去年同期311,013.68万元增加79,526.01万元,增长25.57%。当年提取额占当年归集额的59.73%。
3、住房公积金贷款情况
加强贷款预测分析,做好贷款调控管理。进一步完善贷款审批管理,强化楼盘项目准入,推行“公转商贷款”政策,做到贷款有序发放,积极地拉动了我市经济社会和房地产市场的发展。
2015年,全市共发放个人贷款15,345户,比上年同期15,626户减少281户,降低1.80%;发放个人贷款434,045.89万元,比上年同期459,460.07万元减少25,414.18万元,降低5.53%。年度贷款计划为500,000万元,实际发放贷款比计划少65,954.11万元,完成年度计划的86.81%。
截至2015年底,全市个贷累计发放总额3,315,887.45万元,个贷余额1,983,740.54万元,比上年底1,790,653.40万元增加193,087.14万元,增长10.78%。
4、资金运用情况
全市住房公积金业务收入79,840.49万元, 比去年同期70,865.94万元增加8,974.55万元,增长12.66%。
全市住房公积金业务支出51,563.98万元,比去年同期44,669.09万元增加6,894.89万元,增长15.44%。
2015年实现增值收益28,276.51万元,年度增值收益计划为20,000万元,完成计划指标的141.38%,比上年同期26,196.85万元增加2,079.66万元, 增长7.94%。
当年向市财政上缴增值收益20,628.66万元,全部用于我市廉租住房建设。

第二部分 徐州市住房公积金管理中心
2015年度部门决算表

收入支出决算总表


公开01表                                        单位:万元

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

4335.99 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

2883.28 

其中:政府性基金拨款

4335.99 

二、外交支出

 

二、项目支出

1690.46 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

4573.74 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

4335.99 

本年支出合计

4573.74 

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

年初结转和结余

401.07 

    年末结转和结余

163.32 

 

 

 

 

总计

4737.06 

总计

4737.06 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括收入决算数和支出决算数。

收入决算表


公开02表                                           单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

4335.99

4335.99

 

 

 

 

 

21207

政府住房基金支出

4335.99

4335.99

 

 

 

 

 

2120701

管理费用支出

4335.99

4335.99

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度收入决算数,科目编列到项级。“本年收入”包括“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”。

支出决算表


公开03表                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合 计

4573.74

2883.28

1690.46

 

 

 

212

城乡社区支出

4573.74

2883.28

1690.46

 

 

 

21207

政府住房基金支出

  4573.74

2883.28

1690.46

 

 

 

2120701

管理费用支出

4573.74

2883.28

1690.46

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度支出决算数,科目编列到项级。“本年支出”包括“基本支出”、“项目支出”、“上缴上级支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”。

财政拨款收入支出决算总表


公开04表                                              单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

4335.99 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

4573.74 

 

4573.74 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

4573.74

 

4573.74

年初财政拨款结转和结余

401.07

年末财政拨款结转和结余

163.32

 

163.32

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

4737.06

总计

4737.06

 

4737.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括财政拨款收入决算数和财政拨款支出决算数。

财政拨款支出决算表


公开05表                                                单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合 计

4573.74

2883.28

1690.46

212

城乡社区支出

4573.74

2883.28

1690.46

21207

政府住房基金支出

4573.74

2883.28

1690.46

2120701

管理费用支出

4573.74

2883.28

1690.46

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表


公开06表                                                 单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合 计

2883.28

2494.22

389.06

301

工资福利支出

2159.09

2159.09

0

30101

基本工资

412.92

412.92

0

30102

津贴补贴

453.14

453.14

0

30104

社会保障费

359.27

359.27

0

30106

伙食补助费

40.68

40.68

0

30107

绩效工资

733.42

733.42

0

30199

其他工资福利支出

159.66

159.66

0

302

商品和服务支出

389.06

0

389.06

30201

办公费

47.05

0

47.05

30202

印刷费

22.53

0

22.53

30205

水费

7.01

0

7.01

30206

电费

43.70

0

43.70

30207

邮电费

12.85

0

12.85

30208

取暖费

11.00

0

11.00

30209

物业管理费

0.87

0

0.87

30211

差旅费

8.91

0

8.91

30213

维修(护)费

0.49

0

0.49

30215

会议费

5.11

0

5.11

30216

培训费

13.16

0

13.16

30217

公务接待费

13.26

0

13.26

30226

劳务费

0.93

0

0.93

30228

工会经费

55.54

0

55.54

30229

福利费

49.15

0

49.15

30231

公务用车运行维护费

97.51

0

97.51

303

对个人和家庭补助

335.13

335.13

0

30302

退休费

19.79

19.79

0

30304

抚恤金

2.95

2.95

0

30307

医疗费

15.04

15.04

0

30311

住房公积金

229.99

229.99

0

30312

提租补贴

56.20

56.20

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.14

11.14

0

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开07表                                              单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

0

0

0

212

城乡社区支出

0

0

0

21207

政府住房基金支出

0

0

0

2120701

管理费用支出

0

0

0

注:2015年度,徐州市住房公积金管理中心经费资金来源全部为政府性基金收入,没有一般公共预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(无)


公开08表                                             单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合 计

0

0

0

301

工资福利支出

0

0

0

30101

基本工资

0

0

0

30102

津贴补贴

0

0

0

30104

社会保障费

0

0

0

30106

伙食补助费

0

0

0

30107

绩效工资

0

0

0

30199

其他工资福利支出

0

0

0

302

商品和服务支出

0

0

0

30201

办公费

0

0

0

30202

印刷费

0

0

0

30205

水费

0

0

0

30206

电费

0

0

0

30207

邮电费

0

0

0

30208

取暖费

0

0

0

30209

物业管理费

0

0

0

30211

差旅费

0

0

0

30213

维修(护)费

0

0

0

30215

会议费

0

0

0

30216

培训费

0

0

0

30217

公务接待费

0

0

0

30226

劳务费

0

0

0

30228

工会经费

0

0

0

30229

福利费

0

0

0

30231

公务用车运行维护费

0

0

0

303

对个人和家庭补助

0

0

0

30302

退休费

0

0

0

30304

抚恤金

0

0

0

30307

医疗费

0

0

0

30311

住房公积金

0

0

0

30312

提租补贴

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0

0

0

注:2015年度,徐州市住房公积金管理中心经费资金来源全部为政府性基金收入,没有一般公共预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
会议费、培训费支出决算表

 

公开09表                                                单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

124.36

0

111.10

0

111.10

13.26

21.49

42.61

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

19

国内公务接待批次(个)

109

国内公务接待人次(人)

1308

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

5

参见会议人数(人)

6526

组织培训次数(个)

5

参加培训人数(人)

189

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出见支出情况说明(如下)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开10表                                                   单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

-

-

1

2

3

-

合计

401.07

4335.99

4573.74

2883.28

1690.46

163.32

212

城乡社区支出

401.07

4335.99

4573.74

2883.28

1690.46

163.32

21207

政府住房基金支出

401.07

4335.99

4573.74

2883.28

1690.46

163.32

2120701

管理费用支出

401.07

4335.99

4573.74

2883.28

1690.46

163.32

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

机关运行经费支出决算表
公开11表                                                     单位:万元

   

机关运行经费支出决算

经济分类科目编码

科目名称

合计

389.06 

302

商品和服务支出

389.06

30201

办公费

47.05

30202

印刷费

22.53

30203

咨询费

0

30204

手续费

0

30205

水费

7.01

30206

电费

43.70

30207

邮电费

12.85

30208

取暖费

11.00

30209

物业管理费

0.87

30211

差旅费

8.91

30212

因公出国(境)费用

0

30213

维修(护)费

0.49

30214

租赁费

0

30215

会议费

5.11

30216

培训费

13.16

30217

公务接待费

13.26

30218

专用材料费

0

30224

被装购置费

0

30225

专用燃料费

0

30226

劳务费

0.93

30227

委托业务费

0

30228

工会经费

55.54

30229

福利费

49.15

30231

公务用车运行维护

97.51

30239

其他交通费用

0

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和服务支出

0

注:我单位属于事业单位,使用政府性基金预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。 科目编列按照《政府收支分类科目》支出经济分类科目编列到款级。“机关运行经费”暂指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品与服务支出”。

政府采购支出决算表


公开12表                                                  单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

306.59

306.59

0

一、货物

233.44

233.44

0

二、工程

73.15

73.15

0

三、服务

0

0

0

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理资金等。

第三部分 徐州市住房公积金管理中心
2015年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
徐州市住房公积金管理中心收入、支出总计4,737.06万元,与上年相比收入、支出总计各增加656.56万元,各增长16.09%。主要原因是职工调资较去年增加356.61万元,职工社保费用较去年增加55.83万元。其中:
(一)收入总计4,737.06万元。包括
1.财政拨款收入4,335.99万元,为当年从市级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加578.95万元,增长15.41%。主要原因是①职工工资从10月增长,加上补发等因素致使人员工资比去年增加了356.61万元,增幅28.69%。②9月份发放聘用人员2014年绩效工资4.68万元以及聘用人员养老、医保、住房公积金等其他费用的增加。③由于工资基数的增长,职工社保费用较去年同期增加55.83万元,增幅18.40%。
2. 年初结转和结余401.07万元,主要为我单位上年结转本年使用的信息网络构建等资金。
(二)支出总计4,737.06万元。包括:
1.城乡社区支出4,573.74万元。主要用于工资福利支出2,298.85万元、商品和服务支出857.15万元、对个人和家庭的补助335.11万元、其他资本性支出1,082.63万元比上年相比增加894.31万元,增长24.31%。主要原因是①职工工资从10月增长,加上补发等因素致使人员工资比去年增加了356.61万元,增幅28.69%。②9月份发放聘用人员2014年绩效工资4.68万元以及聘用人员养老、医保、住房公积金等其他费用的增加。③由于工资基数的增长,职工社保费用较去年同期增加55.83万元,增幅18.40%。
2.年末结转和结余163.32万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为2014年预算安排的而档案电子化管理技术服务(100万元)和本年预算安排的服务器、软件维保等(43.27万元)项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用。
二、收入决算情况说明
徐州市住房公积金管理中心本年收入合计为4335.99万元,其中财政拨款收入4,335.99万元,占100%;如图所示:

 

三、支出决算情况说明
徐州市住房公积金管理中心本年支出合计4,573.74万元,其中:基本支出2,883.26万元,占63.04%;项目支出1,960.48万元,占36.96%。如图所示:

  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
徐州市住房公积金管理中心2015年度财政拨款收、支总决算4,737.06万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加656.56万元,各增长16.09%。主要原因是职工调资较去年增加356.61万元,职工社保费用较去年增加55.83万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,即包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市住房公积金管理中心2015年财政拨款支出4,573.74万元,占本年支出的95.26%。与上年相比,财政拨款支出增减677.84万元,增长18.52%。主要原因是职工调资较去年增加356.61万元,职工社保费用较去年增加55.83万元。
徐州市住房公积金管理中心2015年财政拨款支出年初预算为4,357.27万元,支出决算为4,573.74万元,完成年初决算的104.97%,决算数大于年初预算的主要原因是①职工工资及社保费用调增比本年预期值超出约160万元;②公务用车运行维护由于有的车辆年限较长,实际运行发生的费用111.10万元比本年预算70万超出41.10万元;③培训次数超出预期,且因为培训价格涨价,实际发生的42.61万元比预算35万超出7.61万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市住房公积金管理中心2015年度财政拨款基本支出2,883.28万元。其中:
(一)人员经费2,494.22万元。包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费389.06万元。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年度,徐州市住房公积金管理中心经费资金来源全部为政府性基金收入,没有一般公共预算财政拨款。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度,徐州市住房公积金管理中心经费资金来源全部为政府性基金收入,没有一般公共预算财政拨款。
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
徐州市是住房公积金管理中心2015年度政府性基金预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出111.10万元,占“三公”经费的89.34%;公务接待费支出13.26万元,占“三公”经费的10.66%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,本年度无预算。全年使用政府性基金预算财政拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出111.10万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,本年度无预算。本年度使用政府性基金预算财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出111.10万元,完成预算的158.71%,决算数大于预算数的主要原因:①2015年我中心大力开展骗提骗贷专项打击活动用车次数增多②车辆运行年限较长,各项性能降低,维修保养次数增加,且比较耗费燃油。公务用车运行维护费主要用于:①车辆保险年审费用11.22万元;②维修保养费用38.59万元;③停车过路费2.52万元;④燃油费58.77万元。2015年度使用政府性基金预算财政拨款开支的运行维护费的公务用车保有量为19辆。
3.公务接待费13.26万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,本年度无决算。2015年度使用政府性基金预算财政拨款开支的外事接待0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出13.26万元,完成预算的102%,决算数大于预算的主要原因是2015年度接待异地住房公积金管理中心来我中心学习调研次数较多,导致公务招待费超预算。国内公务接待主要为接待异地公积金中心来访人员等,2015年度使用政府性基金预算财政拨款开支的国内公务接待109批次,1308人次。主要为接待异地公积金中心来访人员、省厅来徐检查人员等。
徐州市住房公积金管理中心2015年度政府性基金预算安排的会议费决算21.49万元,完成预算的107.45%,决算数大于预算的主要原因是全市住房公积金基数调整会场租赁价格涨价。2015年度全年召开会议5个,参加会议6526人次。主要为召开如下表:

序号

会 议 内 容

人数(人)

费用(万元)

1

全市住房公积金基数及比例调整会议

6000

16.66

2

公积金骗提、冒提专项整治会议

150

1.52

3

全市房地产行情分析与公积金贷款业务会

100

0.80

4

住房公积金业务知识竞赛

200

1.74

5

全市住房公积金归集业务协办员工作分析会

76

0.77

合计:

6526

21.49

  徐州市住房公积金管理中心2015年度政府性基金预算安排的培训费决算42.61万元,完成预算的121.71%,决算数大于预算的主要原因是培训次数超出预期,且培训费用价格涨价。2015年度全年组织培训5个,组织培训189人次。主要为培训如下表:

序号

培 训 内 容

人数(人)

费用(万元)

1

住建部干部廉政教育培训

10

6.56

2

学习安泰伟奥系统软件及财务管理培训

4

3.81

3

浙大业务技能培训

43

16.27

4

中层干部党性教育培训

43

11.14

5

业务人员专业技能提升及服务规范培训

89

4.83

合计:

189

42.61

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
徐州市住房公积金管理中心2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余401.07万元,本年收入决算4,335.99万元,本年支出决算4,573.74万元,年末结转和结余163.32万元。具体支出情况如下:
城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算4,573.74万元。主要用于工资福利支出2,298.85万元、商品和服务支出857.15万元、对个人和家庭的补助335.11万元、其他资本性支出1,082.63万元
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2015年本部门机关运行经费支出389.06万元,比2014年增加49.97万元,增长14.74%。主要原因是本年度印刷费比上年增长2,550.59%,主要是本年印制归集、提取等业务用表,上年该项费用较少;本年邮电费比上年增长41.98%,主要是用于公积金催缴催建,邮寄执法文书较上年增长较大。

  1. 政府采购支出决算情况说明。

  2015年度徐州市住房公积金管理中心政府采购支出总额306.59万元,其中:政府采购货物支出233.44万元、政府采购工程支出73.15万元、政府采购服务支出0万元。本部门无支持中小企业政府采购。

  1. 国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,徐州市住房公积金管理中心共有车辆19辆,其中,市部级领导干部用车1辆、一般公务用车18辆,主要用于住房公积金归集执法、市(县)区业务调度及公积金贷款提取等业务上门服务等。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位收到主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属单位独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。
九、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公经费”:指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位( 含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中“商品和服务支出”经费。

 

 

 

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