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规划计划(决算预算)

徐州市住房公积金管理中心2016年部门预算 2016/2/25 14:33:00作者:来源:计划财务处阅读次数:

(2016年2月24日)

目 录

第一部分  部门概况
一、主要职能
二、2016年度部门主要工作任务及目标
三、部门机构设置和所属单位情况
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
第二部分  2016年度部门预算表
一、收支预算总表说明
二、收入预算总表说明
三、支出预算总表说明
四、财政拨款收支预算总表说明
五、财政拨款支出预算说明
六、财政拨款基本支出预算表说明
七、政府性基金支出预算说明
八、一般公共预算支出预算表说明
九、一般公共预算基本支出预算表说明
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
十二、政府采购预算表
第三部分  部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算总体情况
五、财政拨款支出预算情况
六、财政拨款基本支出预算情况
七、政府性基金预算支出安排情况
八、一般公共预算支出安排情况
九、一般公共预算基本支出预算安排情况
十、一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明
十二、政府采购预算安排情况
十三、其他重要事项的情况说明

 

第一部分  部门概况

一、主要职能
编制 、执行住房公积金的归集 、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金的核算;负责住房公积金的保值、增值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。主要业务:住房公积金归集、提取、贷款、回收等。
市本级负责市区内的住房公积金有关业务,所属7个管理部各自负责辖区内的住房公积金有关业务。
二、2016年度部门主要工作任务及目标
市公积金中心将坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,广泛深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,巩固群众路线教育实践成果,紧紧围绕我市“迈上新台阶、建设新徐州”的发展定位,牢固树立“以人为本、服务于民”的基本理念,以“常规工作有目标、重点工作有突破、创新工作有亮点”为基本要求,坚持稳中求进,突出管理创新,强化资金监管,推进业务规范,立足队伍建设,着力服务民生,锐意进取,攻坚克难,努力推进住房公积金管理工作再上新台阶,为促进我市经济平稳健康发展和社会和谐稳定做出新的更大的贡献。
根据今年全市经济社会发展预期目标,主动适应经济社会发展新常态,合理确定住房公积金主要业务指标:
1、归集住房公积金68.5亿元;
2、提取住房公积金49亿元;
3、发放住房公积金贷款52亿元;
4、实现住房公积金增值收益1.6亿元;
5、新增住房公积金开户缴存人数20000人;
6、住房公积金贷款逾期率控制在1.0‰以内。
三、部门机构设置和所属单位情况
徐州市住房公积金管理中心是按照国务院《住房公积金管理条例 》(中华人民共和国国务院令第350号),于2002年9月份在撤销原市房改办基础上成立的,为直属于市政府管理的不以盈利为目的的自收自支事业单位,负责对徐州市行政区域内住房公积金的管理 。中心内设办公室 、法规宣传处 、组织人事处 、计划财务处 、归集管理处 、提取管理处 、贷款管理处 、稽核监管处 、信息网络处 、稽查大队 、监察室 、机关党委 、工会13个职能处室,另设有两个市区营业部及丰县 、沛县 、铜山 、邳州 、新沂 、睢宁 、贾汪7个县(市) 、区管理部 。各县(市) 、区管理部和中心实行“统一管理 、统一制度 、统一决策 、统一核算” 。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
《 住房公积金管理条例 》规定,住房公积金管理中心是直属于城市人民政府的不以盈利为目的的独立的事业单位 。住房公积金管理中心的管理费用,由住房公积金管理中心按照规定编制全年预算支出总额,报本级财政部门批准后,从住房公积金增值收益中提取并上交本级财政,由本级财政拨付 。

第二部分  2016年度部门预算表

2016年度徐州市市本级部门收支预算总表

表一                                                                                                                                                                                    单位:万元

 

 

 

 

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

9,324.86

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

3,242.75

      1. 一般公共预算

9,324.86

二、外交支出

 

二、项目支出

6,082.11

      2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

 

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

 

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

9,324.86

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

当年收入小计

9,324.86

当年支出小计

9,324.86

上年结转资金

 

结转下年资金

 

收入合计

9,324.86

支出合计

9,324.86

注:本表反映部门年度总体情况收支预算说明。根据市人代会通过的预算数填列。
1.收入预算
(1)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(2)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(3)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。
(4)其他资金:包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。
(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。
①基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中、人员经费包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市本级发展项目和县(市)区级发展项目支出安排数。
③单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。我市本级不单独安排。

2016年度徐州市市本级部门收入预算总表

表二

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

9,324.86

一般公共预算资金

小计

9,324.86

公共财政拨款(补助)资金

9,324.86

专项收入

 

政府性基金

小计

 

财政专户管理资金

小计

 

其他资金

小计

 

事业收入

 

经营收入

 

其他收入

 

债务资金(银行贷款)

 

上年结转和结余资金

小计

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

注:本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。

2016年度徐州市市本级部门支出预算总表

表三

 

 

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

9,324.86

3,242.75

6,082.11

 

 

注:本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。

2016年度徐州市市本级
部门财政拨款收支预算总表

表四

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

9,324.86

一、基本支出

3,242.75

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

6,082.11

 

 

三、单位预留机动经费

 

收入合计

9,324.86

支出合计

9,324.86

注:本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

2016年度徐州市市本级
部门财政拨款支出预算表

表五

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

   

合计

 

9,324.86

221

住房保障支出

9,324.86

  22103

  城乡社区住宅

9,324.86

    2210302

    住房公积金管理

9,324.86

注:本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列式。

2016年度徐州市市本级
部门财政拨款基本支出预算表

表六

单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

 

3,242.75

301

工资福利支出

2,393.36

  30101

  基本工资

361.68

  30102

  津贴补贴

47.16

  30104

  社会保障缴费

452.78

  30107

  绩效工资

1,211.74

  30199

  其他工资福利支出

320

302

商品和服务支出

541.98

  30201

  办公费

68.24

  30202

  印刷费

79.28

  30205

  水费

8.4

  30206

  电费

59.75

  30207

  邮电费

12

  30208

  取暖费

28.49

  30209

  物业管理费

96.08

  30211

  差旅费

10.13

  30213

  维修(护)费

 0

  30214

  租赁费

44

  30215

  会议费

18

  30216

  培训费

19.97

  30217

  公务接待费

10

  30228

  工会经费

14.86

  30229

  福利费

23.78

  30231

  公务用车运行维护费

24.5

  30299

  其他商品和服务支出

24.5

303

对个人和家庭的补助

307.41

  30301

  离(退)休费

0.21

  30307

  医疗费

6.42

  30311

  住房公积金

252.04

  30312

  提租补贴

46

  30314

  采暖补贴

2.74

309

基本建设支出

 

  30901

  房屋建筑物构建

 

  30907

  信息网络及软件购置更新

 

310

其他资本性支出

 

  31001

  房屋建筑物构建

 

  31002

  办公设备购置

 

  31006

  大型修缮

 

  31007

  信息网络及软件购置更新

 

399

其他支出

 

  39902

  预留

 

  39999

  其他支出

 

注:本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2016年度徐州市市本级
部门财政拨款政府性基金支出预算表

表七

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

0

注:本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2016年度徐州市市本级
部门一般公共预算支出预算表

表八

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金   额

合计

 

9,324.86

221

住房保障支出

9,324.86

  22103

  城乡社区住宅

9,324.86

    2210302

    住房公积金管理

9,324.86

注:本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2016年度徐州市市本级
部门一般公共预算基本支出预算表

表九

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

 

3,242.75

301

工资福利支出

2,393.36

  30101

  基本工资

361.68

  30102

  津贴补贴

47.16

  30104

  社会保障缴费

452.78

  30107

  绩效工资

1,211.74

  30199

  其他工资福利支出

320

302

商品和服务支出

541.98

  30201

  办公费

68.24

  30202

  印刷费

79.28

  30205

  水费

8.4

  30206

  电费

59.75

  30207

  邮电费

12

  30208

  取暖费

28.49

  30209

  物业管理费

96.08

  30211

  差旅费

10.13

  30214

  租赁费

44

  30215

  会议费

18

  30216

  培训费

19.97

  30217

  公务接待费

10

  30228

  工会经费

14.86

  30229

  福利费

23.78

  30231

  公务用车运行维护费

24.5

  30299

  其他商品和服务支出

24.5

303

对个人和家庭的补助

307.41

  30301

  离(退)休费

0.21

  30307

  医疗费

6.42

  30311

  住房公积金

252.04

  30312

  提租补贴

46

  30314

  采暖补贴

2.74

注:本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2016年度徐州市市本级部门
一般公共预算机关运行经费支出预算表

表十

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

 

541.98

302

商品和服务支出

541.98

  30201

  办公费

68.24

  30202

  印刷费

79.28

  30205

  水费

8.4

  30206

  电费

59.75

  30207

  邮电费

12

  30208

  取暖费

28.49

  30209

  物业管理费

96.08

  30211

  差旅费

10.13

  30214

  租赁费

44

  30215

  会议费

18

  30216

  培训费

19.97

  30217

  公务接待费

10

  30228

  工会经费

14.86

  30229

  福利费

23.78

  30231

  公务用车运行维护费

24.5

  30299

  其他商品和服务支出

24.5

注:本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

2016年度徐州市市本级部门
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

表十一

 

 

 

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

72.47

 

24.5

 

24.5

10

18

19.97

注:本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开的直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

2016年度徐州市市本级部门政府采购预算表

表十二

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计

 

 

 

 

1,470

工程类

 

 

 

 

692.5

 

管理部信息化建设

信息网络及软件购置更新

其他计算机软件

集中采购

28

 

管理部信息化建设

信息网络及软件购置更新

其他输入输出设备

集中采购

28.5

 

管理部信息化建设

信息网络及软件购置更新

其他网络设备

集中采购

36

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

办公套件

集中采购

20

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

操作系统

集中采购

8

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

数据库管理系统

集中采购

162

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

行业应用软件

集中采购

410

货物类

 

 

 

 

777.5

 

管理部信息化建设

信息网络及软件购置更新

LED显示屏

集中采购

30

 

管理部信息化建设

信息网络及软件购置更新

机房辅助设备

集中采购

14

 

管理部信息化建设

信息网络及软件购置更新

交换设备

集中采购

3

 

管理部信息化建设

信息网络及软件购置更新

其他办公设备

集中采购

3.6

 

管理部信息化建设

信息网络及软件购置更新

其他计算机设备

集中采购

2.4

 

管理部信息化建设

信息网络及软件购置更新

投影仪

集中采购

4.5

 

管理部营业用房中央空调安装

办公设备购置

其他空调机

集中采购

120

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

便携式公务标配2

集中采购

2.4

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

存储设备

集中采购

143

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

服务器

集中采购

105

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

机房辅助设备

集中采购

65

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

交换设备

集中采购

134

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

其他激光打印机

集中采购

3

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

其他计算机设备

集中采购

3.4

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

其他输入输出设备

集中采购

5.8

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

其他网络设备

集中采购

12

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

其他文印设备

集中采购

0.2

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

扫描仪

集中采购

16

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

速印机

集中采购

0.7

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

台式公务标配2

集中采购

13.5

 

信息系统升级

信息网络及软件购置更新

信息安全设备

集中采购

96

注:本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库【2013】189号)规定品名称填写。

第三部分  部门预算情况说明

  一、部门收支预算总体情况
  徐州市住房公积金管理中心2016年度收支总预算为9,324.86万元,与上年相比各增加4,967.59万元,增长114.01%,主要原因是本年购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元,信息网络升级1,200万元。
(一)收入预算
收入预算9,324.86万元,包括:
财政拨款收入9,324.86万元,与上年相比增加4,967.59万元,主要原因是主要原因是本年购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元,信息网络升级1,200万元。其中:一般公共预算收入9,324.86万元,政府性基金收入0万元。
(二)支出预算
支出预算9,324.86万元,包括:
住房保障支出9,324.86万元,主要同于人员经费2,700.77万元;公用费用541.98万元;其他资本性费用6,082.11万元。与上年相比各增加4,967.59万元,增长114.01%,主要原因是本年购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元,信息网络升级1,200万元。
二、收入预算总体情况
收入预算总计9,324.86万元,包括:
一般公共预算收9,324.86元,占比100%,其中:公共财政拨款(补助)资金9,324.86万元,专项收入0万元。
三、支出预算总体情况
支出预算9,324.86万元,其中:基本支出3,242.75万元,占34.78%;项目支出6,082.11万元,占65.22%。
四、财政拨款收支预算总体情况
(一)收入预算
2016年财政拨款收入预算9,324.86万元,其中:一般公共预算万元,占比100%;政府性基金预算0万元,占比0%。
(二)支出预算
2016年财政拨款支出预算9,324.86万元,其中:基本支出3,242.75万元,占34.78%;项目支出6,082.11万元,占65.22%。
五、财政拨款支出预算情况
2016年财政拨款支出预算9,324.86万元,包括:
住房保障支出9,324.86万元,主要用于人员经费2,700.77万元;公用费用541.98万元;其他资本性费用6,082.11万元。
六、财政拨款基本支出预算情况
2016年财政拨款基本支出预算3,242.75万元,其中:
1.工资福利支出2,393.36万元,占73.81%,主要包括:基本工资361.68万元、津贴补贴47.16万元、社会保障缴费452.78万元、绩效工资1,211.74万元、其他工资福利支出320万元。
2.商品和服务支出541.98万元,占16.71%,主要包括:办公费68.24万元、印刷费79.28万元、水费8.4万元、电费59.75万元、邮电费12万元、取暖费28.49万元、物业管理费96.08万元、差旅费10.13万元、租赁费44万元、会议费18万元、培训费19.97万元、公务接待费10万元、工会经费14.86万元、福利费23.78万元、公务用车运行维护费24.5万元、其他商品和服务支出24.5万元。
3.对个人和家庭的补助307.41万元,占9.48%,主要包括退休费0.21万元、医疗费6.42万元、住房公积金252.04万元、提租补贴46万元、采暖补贴2.74万元。
七、政府性基金预算支出安排情况
2016年度未有安排政府性基金预算。
八、一般公共预算支出安排情况
2016年一般公共预算支出预算数为9,324.86万元,与上年相比增加4,967.59万元,主要原因是本年购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元,信息网络升级1,200万元。包括:
住房保障支出9,324.86万元,主要用于人员经费2,700.77万元;公用费用541.98万元;其他资本性费用6,082.11万元。与上年相比增加4,967.59万元,主要原因是本年购置丰县、睢宁、铜山营业部用房3,352.36万元,信息网络升级1,200万元。
九、一般公共预算基本支出预算安排情况
2016年一般公共预算基本支出预算为3,242.75万元,其中:
1.工资福利支出2,393.36万元,占73.81%,主要包括:基本工资361.68万元、津贴补贴47.16万元、社会保障缴费452.78万元、绩效工资1,211.74万元、其他工资福利支出320万元。
2.商品和服务支出541.98万元,占16.71%,主要包括:办公费68.24万元、印刷费79.28万元、水费8.4万元、电费59.75万元、邮电费12万元、取暖费28.49万元、物业管理费96.08万元、差旅费10.13万元、租赁费44万元、会议费18万元、培训费19.97万元、公务接待费10万元、工会经费14.86万元、福利费23.78万元、公务用车运行维护费24.5万元、其他商品和服务支出24.5万元。
3.对个人和家庭的补助307.41万元,占9.48%,主要包括退休费0.21万元、医疗费6.42万元、住房公积金252.04万元、提租补贴46万元、采暖补贴2.74万元。
十、一般公共预算机关经费支出
机关及所属参公管理事业单位的机关运行经费预算541.98万元,与上年相比减少482.77万元,主要原因是:1.租赁费较上年减少46万元,主要是管理部租赁营业用房数量减少。2.其他商品与服务支出较上年减少526.25万元。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明
1.2016年“三公”经费预算数为34.5万元,与上年相比减少48.5万元。其中
因公出国(境)费用0万元,与上年相比无增减变化。
公务用车运行维护费24.5万元,与上年相比减少45.5万元,主要原因是:严格执行中央八项规定,严加强公务用车的管理,减少公务用车数量,压缩公车运行费用。
公务用车购置0万元,与上年相比无增减变化。
公务接待费10万元,与上年相比减少3万元,主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待的次数,压缩公务接待支出。
2.2016年会议费预算数为18万元,与上年相比减少2万元,主要原因是减少会议次数,同时压缩会议所需的会场费用、材料印刷费、伙食费等各项费用。
3.2016年培训费预算数为19.97万元,与上年相比减少15.03万元,主要原因是今年准备有针对性的培训,同时压缩培训人员数量、收费标准、培训次数及天数等。
十二、政府采购预算安排情况
2016年我单位政府采购预算总额1,470万元,其中政府采购货物预算777.5万元、政府采购工程预算692.5万元、政府采购服务预算0万元。
十三、其他重要事项的情况说明
(一)预算绩效情况
2016年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算支出1,200万元。
(二)国有资产占有使用情况
2016年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上大型设备0台。
(三)重大项目资金安排安排情况
2016年我单位无重大项目资金安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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