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规划计划(决算预算)

徐州市住房公积金管理中心2016年度部门决算 2017/9/18 16:54:00作者:来源:计划财务处阅读次数:

 

目 录
第一部分  部门概
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分  徐州市住房公积金管理中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分  徐州市住房公积管理中心2016年度部门决算情况说明
第四部分  名称解释
  
第一部分 部门概况 
徐州市住房公积金管理中心是按照国务院《住房公积金管理条例》(中华人民共和国国务院令第350号),于2002年9月份在撤销原市房改办基础上成立的,为直属于市政府管理的不以盈利为目的的自收自支事业单位,负责对徐州市行政区域内住房公积金的管理。
一、部门主要职能
编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用情况;负责住房公积金的核算;负责住房公积金的保值、增值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。主要业务:住房公积金归集、提取、贷款、回收等。
市本级负责市区内的住房公积金有关业务,所属7个管理部各自负责辖区内的住房公积金有关业务。
二、部门决算单位构成情况
部门决算单位构成为徐州市住房公积金管理中心。下属7个管理部(丰县管理部、沛县管理部、铜山管理部、邳州管理部、新沂管理部、睢宁管理部、贾汪管理部)财务数据决算纳入徐州市住房公积金管理中心统一账户核算。
三、2016年度主要工作完成情况。
2016年,在市委、市政府和公积金管委会的正确领导下,在省住建厅的大力支持和精心指导下,在市财政局全过程监督下,我中心认真学习贯彻习总书记系列重要讲话精神,经过全体职工的共同努力,圆满完成年度各项目标任务,使公积金管理工作取得了较好的成绩。现将2016年度住房公积金归集使用计划执行情况报告如下:
1、住房公积金归集情况
至2016年底,全市共有532130名职工缴存住房公积金。
2016年,全市共归集住房公积金73.71亿元(包括当年结息2.77亿元),比上年同期65.38亿元增加8.32亿元,同比增长为12.73%。当年计划为68.50亿元,实际归集额比计划多出5.21亿元,完成年度计划的107.60%。
截至2016年底,全市累计归集公积金493.77亿元。住房公积金归集余额为244.01亿元,比上年底218.93亿元增加25.07亿元,增长11.45%。全市人均公积金余额4.59万元,比上年同期人均4.09万元增加0.50万元,增长12.20%。
2、住房公积金提取情况
2016年,全市提取住房公积金74.63万人次,提取金额共48.63亿元(其中:还贷提取21.01亿元),比上年同期39.05亿元增加9.58亿元,增长24.53%。当年提取计划为49亿元,实际提取比计划减少0.37亿元,完成年度计划的99.25%。扣除偿还贷款金额后其他正常提取27.63亿元,平均每位职工提取住房公积金7.84万元,比上年同期6.53万元多提1.31万元,增长20.07%。当年提取额占当年归集额的65.98%。
3、住房公积金贷款情况
2016年,全市共发放个人贷款15481户,比上年同期15049户增加432户,增长2.87%;发放个人贷款金额46.17亿元,比上年同期43.40亿元增加2.77亿元,增长6.38%。年度贷款计划为52亿元,实际发放贷款比计划减少5.83亿元,完成年度计划的88.80%。
2016年,全市户均贷款29.83万元,比上年同期28.84万元增加0.99万元,增长3.43%。
截至2016年底,全市个贷累计发放总额377.76亿元,个贷余额215.83亿元,比上年底余额198.37亿元增加17.45亿元,增长8.80%。
4、2016年住房公积金增值收益情况
业务收入6.58亿元,比上年同期7.98亿元减少1.40亿元,下降17.54%。
业务支出3.56亿元,比上年同期5.16亿元减少1.60亿元,下降31.02%。
当年实现增值收益3.03亿元,比上年同期2.83亿元增加0.20亿元,增长7.03%。年度增值收益计划为1.6亿元,完成计划指标的189.16%。
按照住房公积金财务管理有关规定对增值收益进行分配,具体分配情况为:提取贷款风险准备金0.23亿元,提取中心管理费用0.93亿元,提取城市廉租住房建设补充资金1.87亿元。
 
第二部分 徐州市住房公积金管理中心
2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表                                                             单位:万元


收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

9238.89 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

3238.27 

其中:政府住房基金拨款

9238.89 

二、外交支出

 

二、项目支出

5742.40 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

8980.67 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

9238.89 

本年支出合计

8980.67 

用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

年初结转和结余

163.32 

    年末结转和结余

421.54 

 

 

 

 

总计

9402.21 

总计

9402.21 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括收入决算数和支出决算数。

收入决算表
公开02表                                                            单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

 

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

9238.89

9238.89

 

 

 

 

 

21207

政府住房基金支出

9238.89

9238.89

 

 

 

 

 

2120701

管理费用支出

9238.89

9238.89

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度收入决算数,科目编列到项级。“本年收入”包括“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”。

支出决算表
公开03表                                                             单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合 计

8980.67

3238.27

5742.40

 

 

 

212

城乡社区支出

8980.67

3238.27

5742.40

 

 

 

21207

政府住房基金支出

8980.67

3238.27

5742.40

 

 

 

2120701

管理费用支出

8980.67

3238.27

5742.40

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况,公开内容为按照《政府收支分类科目》的支出功能分类反映的本年度支出决算数,科目编列到项级。“本年支出”包括“基本支出”、“项目支出”、“上缴上级支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表                                                             单位:万元


收     入

支     出

项    目

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

9238.89

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

8980.67 

8980.67 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

9238.89

本年支出合计

8980.67

 8980.67

 

年初财政拨款结转和结余

163.32

年末财政拨款结转和结余

421.54

 421.54

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

9402.21

总计

9402.21

9402.21

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况,公开内容包括财政拨款收入决算数和财政拨款支出决算数。

财政拨款支出决算表
公开05表                                                           单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合 计

8980.67

3238.27

5742.40

212

城乡社区支出

8980.67

3238.27

5742.40

21207

政府住房基金支出

8980.67

3238.27

5742.40

2120701

管理费用支出

8980.67

3238.27

5742.40

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

财政拨款基本支出决算表
公开06表                                                             单位:万元


项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合 计

3238.27

2691.48

546.79

301

工资福利支出

2197.91

2197.91

0

30101

基本工资

439.49

439.49

0

30102

津贴补贴

572.98

572.98

0

30104

社会保障费

334.81

334.81

0

30106

伙食补助费

43.97

43.97

0

30107

绩效工资

673.71

673.71

0

30199

其他工资福利支出

132.95

132.95

0

302

商品和服务支出

473.73

0

473.73

30201

办公费

70.06

0

70.06

30202

印刷费

41.07

0

41.07

30205

水费

7.29

0

7.29

30206

电费

55.42

0

55.42

30207

邮电费

10.45

0

10.45

30208

取暖费

0

0

0

30209

物业管理费

66.66

0

66.66

30211

差旅费

14.82

0

14.82

30213

维修(护)费

1.93

0

1.93

30214

租赁费

14.77

0

14.77

30215

会议费

6.98

0

6.98

30216

培训费

18.89

0

18.89

30217

公务接待费

7.52

0

7.52

30226

劳务费

6.34

0

6.34

30228

工会经费

12.25

0

12.25

30229

福利费

22.43

0

22.43

30231

公务用车运行维护费

24.10

0

24.10

30299

其他商品和服务支出

92.77

0

92.77

303

对个人和家庭补助

493.57

493.57

0

30302

退休费

21.63

21.63

0

30307

医疗费

5.20

5.20

0

30311

住房公积金

453.99

453.99

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.75

12.75

0

31099

其他资本性支出

73.05

0

73.05

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表                                                             单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

8980.67

3238.27

5742.40

212

城乡社区支出

8980.67

3238.27

5742.40

21207

政府住房基金支出

8980.67

3238.27

5742.40

2120701

管理费用支出

8980.67

3238.27

5742.40

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表                                                             单位:万元


项目

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

经济分类科目编码

科目名称

合 计

3238.27

2691.48

546.79

301

工资福利支出

2197.91

2197.91

0

30101

基本工资

439.49

439.49

0

30102

津贴补贴

572.98

572.98

0

30104

社会保障费

334.81

334.81

0

30106

伙食补助费

43.97

43.97

0

30107

绩效工资

673.71

673.71

0

30199

其他工资福利支出

132.95

132.95

0

302

商品和服务支出

473.73

0

473.73

30201

办公费

70.06

0

70.06

30202

印刷费

41.07

0

41.07

30205

水费

7.29

0

7.29

30206

电费

55.42

0

55.42

30207

邮电费

10.45

0

10.45

30208

取暖费

0

0

0

30209

物业管理费

66.66

0

66.66

30211

差旅费

14.82

0

14.82

30213

维修(护)费

1.93

0

1.93

30214

租赁费

14.77

0

14.77

30215

会议费

6.98

0

6.98

30216

培训费

18.89

0

18.89

30217

公务接待费

7.52

0

7.52

30226

劳务费

6.34

0

6.34

30228

工会经费

12.25

0

12.25

30229

福利费

22.43

0

22.43

30231

公务用车运行维护费

24.10

0

24.10

30229

其他商品和服务支出

92.77

0

92.77

303

对个人和家庭补助

493.57

493.57

0

30302

退休费

21.63

21.63

0

30307

医疗费

5.20

5.20

0

30311

住房公积金

453.99

453.99

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

12.75

12.75

0

31099

其他资本性支出

73.05

0

73.05

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共财政拨款基本支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
会议费、培训费支出决算表
公开09表                                                             单位:万元


“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

57.49

0

24.10

0

24.10

7.52

6.98

18.89

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

0

因公出国(境)人次数(人)

0

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

19

国内公务接待批次(个)

82

国内公务接待人次(人)

1011

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

23

参加会议人数(人)

5086

组织培训次数(个)

4

参加培训人数(人)

398

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出见支出情况说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开10表                                                            单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

-

-

1

2

3

-

合计

0

0

0

0

0

0

212

城乡社区支出

0

0

0

0

0

0

21207

政府住房基金支出

0

0

0

0

0

0

2120701

管理费用支出

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况,我单位为一般公共预算财政拨款单位,本表不作说明。

机关运行经费支出决算表
公开11表                                                            单位:万元

   

机关运行经费支出决算

经济分类科目编码

科目名称

合计

0 

302

商品和服务支出

0

30201

办公费

0

30202

印刷费

0

30203

咨询费

0

30204

手续费

0

30205

水费

0

30206

电费

0

30207

邮电费

0

30208

取暖费

0

30209

物业管理费

0

30211

差旅费

0

30212

因公出国(境)费用

0

30213

维修(护)费

0

30214

租赁费

0

30215

会议费

0

30216

培训费

0

30217

公务接待费

0

30218

专用材料费

0

30224

被装购置费

0

30225

专用燃料费

0

30226

劳务费

0

30227

委托业务费

0

30228

工会经费

0

30229

福利费

0

30231

公务用车运行维护

0

30239

其他交通费用

0

30240

税金及附加费用

0

30299

其他商品和服务支出

0

注: “机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“经费支出”。我单位为自收自支事业单位,本表不作说明。

政府采购支出决算表
公开12表                                                          单位:万元

 

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

1464.20

1464.20

0

一、货物

202.70

202.70

0

二、工程

1261.50

1261.50

0

三、服务

0

0

0

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。
 

第三部分 徐州市住房公积金管理中心
2016年度部门决算情况说明
 
     一、收入支出总体情况说明
     徐州市住房公积金管理中心收入、支出总计9,402.21万元,与上年相比收入、支出总计各增加4,665.15万元,各增长98.48%。主要原因是今年购置丰县、睢宁、铜山管理部营业用房3,352.36万元,营业用房装修713.78万元,网络系统升级1,200万元。其中:
(一)收入总计9,402.21万元。包括:
1.财政拨款收入9,238.89万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算财政拨款,与上年相比增加4,902.90万元,增长113.07%。增长的主要原因是增加购置丰县、睢宁、铜山管理部营业用房用款预算3,352.36万元;增加为新购置营业用房装修预算713.78万元;增加网络信息升级预算1,200万元
2.年初结转和结余163.32万元,主要为我单位档案电子化管理技术服务(100万元)和预算安排的服务器、软件维保等(43.27万元)及其他项目支出结转
(二)支出总计9,402.21万元。包括:
1.城乡社区支出8,980.67万元。主要用于工资福利支出2,513.99万元、商品和服务支出595.36万元、对个人和家庭的补助508.42万元、其他资本性支出5,362.90万元比上年相比增加4,406.93万元,增长96.35%。主要原因是支付购置管理部营业用房费用3,115.46万元;支付网络系统升级费用1,298.82万元
2.年末结转和结余421.54万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为管理部房屋构建费406.79,12329人工服务费14.75万元
二、收入决算情况说明
徐州市住房公积金管理中心本年收入合计为9,238.89万元,其中财政拨款收入9,238.89万元,占100%;如图所示:
图1:收入决算图


 

三、支出决算情况说明
徐州市住房公积金管理中心本年支出合计8,980.67万元,其中:基本支出3,238.27万元,占36.05%;项目支出5,742.40万元,占63.95%。如图所示:
图2:支出决算图


 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
徐州市住房公积金管理中心2016年度财政拨款收入总决算9,238.89万元与上年相比增加了4,902.90万元,增长了113.07%;总决算8,980.67万元,与上年相比增加了4,406.93万元,增长了96.35%。主要原因是今年购置丰县、睢宁、铜山管理部营业用房3,352.36万元,营业用房装修713.78万元,网络系统升级1,200万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,即包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市住房公积金管理中心2016年财政拨款支出8,980.67万元,占本年支出的95.52%。与上年相比,财政拨款支出增加4,406.93万元,增长96.35%。主要原因是支付购置管理部营业用房费用3,115.46万元;支付网络系统升级费用1,298.82万元
徐州市住房公积金管理中心2016年财政拨款支出年初预算为9,324.86万元,支出决算为8,980.67万元,完成年初决算的96.30%,决算数小于年初预算的主要原因是管理部购置营业部费用尾款及装修尾款约406.79万元未支付。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市住房公积金管理中心2016年度财政拨款基本支出3,238.27万元。其中:
(一)人员经费2,691.48万元。包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费546.78万元。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共财政拨款和结余资金发生的支出。徐州市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出8,980.67万元,与上年相比增加了4,406.93万元,增长96.35%主要原因是支付购置管理部营业用房费用3,115.46万元;支付网络系统升级费用1,298.82万元徐州市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,324.86万元,支出决算为8,980.67万元,完成年初决算的96.30%,决算数小于年初预算的主要原因是管理部购置营业部费用尾款及装修尾款约406.79万元未支付。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
徐州市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,238.67万元,其中:
(一)人员经费2,691.48万元。包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费546.78万元。包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
徐州市是住房公积金管理中心2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出中、因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出24.10万元,占“三公”经费的76.22%;公务接待费支出7.52万元,占“三公”经费的23.78%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%,本年度无预算。全年使用政府性基金预算财政拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出24.10万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,本年度无预算。本年度使用政府性基金预算财政拨款购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出24.10万元,完成预算的98.36%,决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,减少公务用车的使用频率。公务用车运行维护费主要用于:①车辆保险年审费用11.22万元;②维修保养费用1.52万元;③停车过路费0.35万元;④燃油费11.01万元。2016年度使用一般公共预算财政拨款开支的运行维护费的公务用车保有量为19辆。
3.公务接待费7.52万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%,本年度无决算。2016年度使用一般公共预算财政拨款开支的外事接待0批次,0人次。
(2)国内公务接待支出7.52万元,完成预算的75.20%,决算数小于预算的主要原因:降低接待标准及次数。2016年度使用一般公共预算财政拨款开支的国内公务接待82批次,1011人次。主要为接待异地公积金中心来访人员、省厅来徐检查人员等。
徐州市住房公积金管理中心2016年度政府性基金预算安排的会议费决算6.98万元,完成预算的38.78%,决算数小于预算的主要原因是缩减会议规模及次数。2016年度全年召开会议23(其中有20个会议为同类会议),参加会议5086人次。主要为召开如下表:

序号

会 议 内 容

人数(人)

费用(万元)

1

全市住房公积金基数及比例调整会议

3000

3.75

2

公积金骗提、冒提专项整治会议

74

0.80

3

全市房地产行情分析与公积金贷款业务会(20次)

1936

1.66

4

全市住房公积金归集业务协办员工作分析会

76

0.77

合计:

5086

6.98

徐州市住房公积金管理中心2016年度一般公共预算安排的培训费决算18.89万元,完成预算的94.59%,决算数小于预算的主要原因是缩减次数及费用标准。2016年度全年组织培训4个,组织培训398人次。主要为培训如下表:
 

序号

培 训 内 容

人数(人)

费用(万元)

1

职工拓展教育

132

3.54

2

职工业务技能培训

132

3.04

3

中层干部党性教育培训

86

10.72

4

会计系统培训

48

1.59

合计:

398

18.89


十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2016年度,徐州市住房公积金管理中心为一般公共预算财政拨款收入,对该项不进行说明。
十一、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况。
2016年本部门机关运行经费支出473.73万元,比2015年增加84.67万元,增长21.76%。主要原因是物业管理费84.66万元,比去年同期的46.10万元增加了38.56万元,增幅83.64%,主要原因是管理营业用房正式运营导致保安保洁及其他物业管理费用增加。电费为55.42万元,比去年的43.70万元增加了11.72万元,增幅26.82%,主要是管理部营业大厅陆续投入运行,电费由中心自己负担。
(二)政府采购支出决算情况说明。
2016年度徐州市住房公积金管理中心政府采购支出总额1,464.20万元,其中:政府采购货物支出202.70万元、政府采购工程支出1,261.50万元、政府采购服务支出0万元。本部门无支持中小企业政府采购。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,徐州市住房公积金管理中心共有车辆19辆,一般公务用车,主要用于住房公积金归集执法、市(县)区业务调度及公积金贷款提取等业务上门服务等。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位收到主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属单位独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。
九、城乡社区事务(类)支出:指城乡社区事务支出包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公经费”:指市级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中“商品和服务支出”经费。

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